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「期货涨停板什么意思」期货中何为涨停?:成交量

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硅铁品种涨跌幅多少:【调研报告】硅铁价格“洼地”—— 陕西地区,对期货市场影响几何?

作者:一德期货滨海营业部


背景



上周(2019.9.2-9.6),由郑州商品交易所、上海钢联组织的硅铁调研小组,赶赴至陕西府谷、内蒙古包头石拐区,对地区内硅铁产业链进行深入调研。一德期货滨海新区营业部铁合金研究团队有幸全程参与此次调研活动,对硅铁主产区之一的陕西地区硅铁循环产业经济链有了进一步的认识。





陕西地区主流硅铁生产经营模式较为封闭化,只是作为金属镁产业链中的配套环节,因此硅铁生产以75牌号为主(硅铁期货交割品为72牌号),供自家炼镁厂使用和直接在陕西地区内部消化,生产环节中不合格的产品当做72牌号通过贸易商外销至河北、河南、江苏等地区,最新报价集中于5200-5300元/吨,自然块现金出厂价。


陕西地区硅铁供需结构分析








8月硅铁全国产量增1.33报46.98万吨,环比增长3%,稳定于历史高位水平,总体供应量持续稳中有增;其中陕西地区硅铁产量自2018年有统计数据以来,呈现稳步增长趋势,目前月产稳定于9万吨上下,产品以75牌号为主,同时此次调研与当地硅铁厂家交流中了解到:前期新批硅铁产能今年已陆续点火,新增产能持续释放,按照炉型核算,若陕西地区新点火产能正式释放,月产量将再增1万吨左右,陕西地区总产量或增至11万吨/月。





75牌号硅铁一方面主要用于金属镁、不锈钢以及铸造生产,另一方面出口至日、韩、欧美等国家。陕西地区75牌号硅铁以供应当地炼镁厂使用为主,极少数出口和流入外部市场。据陕西地区生产厂家介绍,金属镁受下游需求低迷影响,平均利润率较低,目前平均单吨利润仅1000元/吨,处历史较低水平,导致炼镁厂生产积极性不高,陕西地区金属镁产量稳定于4.5万吨/月上下,所需75牌号硅铁约5万吨/月上下,较为稳定。

根据上文供需数据显示,陕西地区75牌号硅铁已达到饱和状态,后续或持续出现供大于求的状态。调研期间,多家硅铁厂家领导同样表示担忧,对后期硅铁市场较为悲观,但因为兰炭—硅铁—金属镁循环产业链的需要,轻易不会停产,而是除满足自家炼镁生产需求外,生产72牌号硅铁(转换较为便捷),自然块,通过贸易商流向全国市场。


陕西地区硅铁成本分析





陕西地区硅铁生产受益于兰炭—硅铁—金属镁循环产业链,生产成本相对其他主产区具有绝对优势,平均独立核算成本集中于4500-4600元/吨,并且较为稳定。


总结及策略建议


通过走访陕西地区硅铁厂家了解到的信息和数据统计来看,一直以来相对封闭的陕西地区硅铁市场,未来或因75牌号硅铁供需结构失衡,加上生产72牌号成本、运距方面具有绝对优势,大量厂家转炼72牌号硅铁,通过贸易商流向市场,冲击本已供大于求的72牌号硅铁现货市场,但目前来看,短期影响应该有限:一方面是目前陕西地区硅铁出厂全部为自然块,原因在于人工破损成本较高和机器破损出粉率较高;另一方面是目前陕西地区硅铁厂仍以75牌号为主,不合格的产品才作为72牌号外销,供应量不能保证稳定性。


因此综合来看,对于硅铁现货市场,目前陕西地区72牌号硅铁流入市场的货源不多,但价格相对较低,相对打压硅铁现货价格议价能力,使得现货价格虽已跌至宁夏中卫、内蒙包头等主厂区的成本线位置,仍保持弱势走低趋势;对于硅铁期货市场而言,短期影响不大,未来若陕西地区大量可交割货源流向市场,或成为压倒期货价格的“最后一根稻草”


策略建议:鉴于硅铁现货市场流通货源充足 + 低报价频出 + 总产量稳中有增 + 需求边际下滑 + 工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,因此,虽然SF2001合约期货价格已跌至宁夏中卫、内蒙包头等主厂区的成本线位置,但对于工业品而言,在供需失衡的情况下,成本支撑相对有限,并且缺乏上涨驱动力,综合预测硅铁期货价格或呈现震荡下跌趋势,因此建议风险偏好较低的投资者中长期持有硅铁反套,即空SF2001、多SF2005;风险偏好较高的投资者可长期单边做空硅铁,即空SF2001 。


风险点:大厂联合挺价 ;环保加严影响硅铁生产、硅石开采 ;需求再度向好


调研企业产能及成本情况概述表





△ 本报告内容仅为笔者走访区域情况总结,不代表本平台及所在机构观点,期货市场有风险,投资需谨慎。敬请认真阅读投资报告类 ? 《免责声明

硅铁品种涨跌幅多少:2019年6月6日商品期货多品种突破走势,下周行情大戏拉开序幕

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行情摘要:
(1)股指期货IF,目前来到底部价格区间下沿,短线看空,长线观望,作为对比IC1906,已经下破
(2)螺纹rb,焦煤jm,焦炭j,锰硅,玻璃FG等多品种短线企稳形态,短线看涨

1.股指期货IF1906
股指期货,目前来到底部价格区间下沿,即将突破,我们昨天就说过30min图比较看空,而且突破后还有回测,比较好的一个短线机会,日线上继续观望目前仍然没有有效突破价格区间,短周期继续看空,作为对比IC1906,已经明确下破



2.螺纹钢期货:
螺纹期货,今天涨跌幅不大,但是破了前两天的新低,然后拉起来,相当于引发一部分多单的止损盘,还有诱空头入场,短期看涨,当然这里拉起来之后这个底短期不应该再下破了



3.焦煤期货

焦煤期货,今天回踩了趋势线,收长下影线,看涨,之前我们已经说了没有破前低就继续看是上涨趋势,还是看成上涨趋势的回调,找做多点位逢低做多是基本思路

4.焦炭期货


焦炭期货,今天破了前低,但是放量收长下影阳线,量比较大,估计这里多头止损的比较多,跟风的多头止损,估计后期要上涨了

5.沥青期货
沥青期货,是一个趋势性比较强的品种,上涨和下跌过程都是很流畅的,几乎没有大的反弹走势,继续看空,不建议轻易抄底

6.锰硅期货
锰硅期货,已经在底部颈线7266点附近,盘整了好几天,收成中阳线,量能也很好,目前来看已经站稳了当前的颈线位置,后期看涨



7.燃油期货

燃油期货,之前说过结束了4个月的盘整,明确下破,所以做单思路就是逢高做空,上方阻力位2700点就是颈线位置

8.塑料期货

塑料期货,三角形向下突破,今天又所反弹,按照三角形目标价来看还没有到目标价7252,继续看空



9.橡胶期货

橡胶期货,目前的位置是底部颈线位置反复震荡了好几天,而且价格构成对称三角形,价格收敛到三角形顶端小的区间,今天已经略微向上突破,后期看涨

10.郑煤期货
郑煤期货,之前有说属于下跌趋势,近4天有所反弹,我们的思路是逢高做空,从顶部616.6点到569.6点,这一波下跌趋势的黄金分割位0.382就是587.5点,这里也是前期重要低点下破后变成阻力,继续看空

11.郑棉期货

郑棉期货,目前价格底部震荡,建议观望,等待价格构造形态后做单



12.棕榈油期货
棕榈油期货,反弹高点突破失败,2B形态,继续看跌,逢高做空

13 EG期货

EG期货,目前价格盘整区间已经向下突破,昨天的突破k线可以作为突破点,可以看空

14.铁矿石期货

铁矿石期货目前上涨趋势仍然比较强,所以我们思路还是逢低做多,把这段时间8天时间还是看做是回调,今天这个长针探底,比较看涨



15.郑醇期货
郑醇期货,有效下破前面的价格底部,长线看跌,思路还是逢高做空



16.PP期货
PP期货,今天受之前的低点7888点支撑,有所反弹,长线的话继续看空,三角形向下突破,目标价在7638左右,暂时不建议抄底



17.PTA期货
PTA期货,继续下跌趋势,在下降通道内运行,长线看空,目前没有可以抄底的迹象,继续等待合适机会



18 PVC期货
PVC期货,价格已经跌破6725点前期的重要回调低点,那么趋势就转为下跌趋势了,小心下跌风险,等待反弹做空



19 玻璃期货
玻璃期货,回调到支撑位,今天放量上涨,从走势来看,这里已经回调结束,后期继续看涨

20.沪镍期货

沪镍期货走势我们之前说过当做熊旗之后的突破,突破之后继续下跌,如果有反弹的话还是看空的机会



21.硅铁期货
硅铁期货,今天继续反弹,行情一直在创新低,而且在下降通道内运行,
还是考虑反弹做空比较安全,注意:一般反弹行情中,反弹多以两根阳线或多一个小k线组成,今天收成中阳线,估计后期会继续向上反弹,做空位可以看高点



22.红枣期货
红枣期货,昨天有说过2h小周期来看,下破前方支撑,目标位见下方支撑9600点左右,已经达到了,日线周期的话,目前看震荡行情



23.沪铜期货
目前日线上沪铜期货,继续下跌,距离我们之前说的楔形下沿已经接近了,目前不建议抄底


24.豆粕期货
豆粕期货,顶部突破失败,下破前低,短线看空,长线继续看多,长线思路以逢低支撑做多为主,下方支撑点2750点左右


本文内容不构成投资建议,不具有证券期货咨询性质,不构成对股票期货等任何金融产品的购买邀请,所有看法仅做大家参考,期货有风险,投资需谨慎!



硅铁品种涨跌幅多少:期货,调哪个品种?

选择操作品种,有多种方法,各有利弊,方法得当,都可使用。国内期货品种中波动性高、趋势性好的品种:螺纹(热卷)、铁矿、焦炭、动力煤、聚丙烯、甲醇、橡胶、股指、铜、铝,以上是第一梯队。国债、棉花、TA、镍、锡、棕榈油、白糖、锰硅、硅铁、PVC、黄金、白银是第二梯队。其他品种也不是不能做,效率要差一些。看到前面有答主羊闻风丧胆说通过对品种的波动性进行追踪、量化来决定是否交易某品种,我过去曾经考虑过这样做,但思考再三还是放弃了这个做法。我考虑这样做的本质就是在原有的交易系统上增加了一个波动性过滤器,会使系统变得更为复杂,尤其是使用了60日标准差,再做移动平均处理,消耗了系统太多的自由度,会降低系统的可靠性,要验证该过滤器是否提供了具有统计学意义的优势,在不增加系统抽样误差的前提下,需要增加几何级数的交易次数来进行统计分析,这难以做到,很可能会得不偿失。过去表现好的品种在未来也有可能会表现不好,反之亦然,这就提示我们,为了更长久的生存,我们在操作中可采用稳健、中庸的做法(多品种、多策略、多周期、相对保守的资金管理方法等等)来应对未来的不确定性。

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